有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/05/13-2023/05/12)
アジアGX関連株式ファンド
| 2023年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 476,986,720円 |
| Ⅱ 負債総額 | 465,598円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 476,521,122円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 508,691,538口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9368円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,368円) |