有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/05/13-2026/05/12)
アジアGX関連株式ファンド
| 2026年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 216,614,012円 |
| Ⅱ 負債総額 | 261,117円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 216,352,895円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 152,255,629口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4210円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,210円) |