有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/05/13-2024/05/13)
アジアGX関連株式ファンド
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 314,424,997円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,226,871円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 313,198,126円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 317,547,063口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9863円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,863円) |