有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/05/14-2025/05/12)
アジアGX関連株式ファンド
| 2025年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 216,056,716円 |
| Ⅱ 負債総額 | 170,214円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 215,886,502円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 252,504,546口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8550円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,550円) |