半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年5月28日-令和4年5月12日)
①【純資産の推移】
アジアGX関連株式ファンド
アジアGX関連株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2021年 5月末日 | 270,617,025 | - | 9,973 | - | |
| 6月末日 | 474,661,870 | - | 10,331 | - | |
| 7月末日 | 571,586,536 | - | 10,283 | - | |
| 8月末日 | 632,289,416 | - | 10,530 | - | |
| 9月末日 | 639,657,877 | - | 10,282 | - | |
| 10月末日 | 697,684,647 | - | 11,157 | - | |
| 11月末日 | 639,385,493 | - | 10,740 | - | |
| 12月末日 | 661,048,484 | - | 10,624 | - | |
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