有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/05/14-2025/05/12)
①【純資産の推移】
アジアGX関連株式ファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
アジアGX関連株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 5月12日) | 520,750,292 | 520,750,292 | 9,263 | 9,263 |
| 第2期 | (2023年 5月12日) | 454,944,835 | 454,944,835 | 8,991 | 8,991 |
| 第3期 | (2024年 5月13日) | 316,729,679 | 316,729,679 | 9,817 | 9,817 |
| 第4期 | (2025年 5月12日) | 214,198,643 | 214,198,643 | 8,331 | 8,331 |
| 2024年 5月末日 | 313,198,126 | - | 9,863 | - | |
| 6月末日 | 317,961,378 | - | 10,160 | - | |
| 7月末日 | 285,640,063 | - | 9,511 | - | |
| 8月末日 | 276,643,511 | - | 9,193 | - | |
| 9月末日 | 290,374,958 | - | 9,637 | - | |
| 10月末日 | 297,213,347 | - | 9,871 | - | |
| 11月末日 | 273,795,694 | - | 9,203 | - | |
| 12月末日 | 266,370,834 | - | 9,507 | - | |
| 2025年 1月末日 | 238,072,312 | - | 9,012 | - | |
| 2月末日 | 233,060,199 | - | 8,811 | - | |
| 3月末日 | 223,408,440 | - | 8,470 | - | |
| 4月末日 | 203,694,378 | - | 7,908 | - | |
| 5月末日 | 215,886,502 | - | 8,550 | - | |
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