有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/05/13-2023/05/12)
①【純資産の推移】
アジアGX関連株式ファンド
アジアGX関連株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 5月12日) | 520,750,292 | 520,750,292 | 9,263 | 9,263 |
| 第2期 | (2023年 5月12日) | 454,944,835 | 454,944,835 | 8,991 | 8,991 |
| 2022年 5月末日 | 549,310,127 | - | 9,762 | - | |
| 6月末日 | 548,999,760 | - | 9,831 | - | |
| 7月末日 | 543,577,137 | - | 9,689 | - | |
| 8月末日 | 537,834,993 | - | 9,740 | - | |
| 9月末日 | 480,498,862 | - | 8,706 | - | |
| 10月末日 | 487,749,394 | - | 9,231 | - | |
| 11月末日 | 490,755,874 | - | 9,333 | - | |
| 12月末日 | 447,791,010 | - | 8,555 | - | |
| 2023年 1月末日 | 473,171,745 | - | 9,206 | - | |
| 2月末日 | 461,041,455 | - | 9,040 | - | |
| 3月末日 | 468,301,445 | - | 9,172 | - | |
| 4月末日 | 459,520,877 | - | 9,083 | - | |
| 5月末日 | 476,521,122 | - | 9,368 | - | |
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