有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/05/13-2026/05/12)
①【純資産の推移】
アジアGX関連株式ファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
アジアGX関連株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 5月12日) | 520,750,292 | 520,750,292 | 9,263 | 9,263 |
| 第2期 | (2023年 5月12日) | 454,944,835 | 454,944,835 | 8,991 | 8,991 |
| 第3期 | (2024年 5月13日) | 316,729,679 | 316,729,679 | 9,817 | 9,817 |
| 第4期 | (2025年 5月12日) | 214,198,643 | 214,198,643 | 8,331 | 8,331 |
| 第5期 | (2026年 5月12日) | 218,384,000 | 218,384,000 | 14,526 | 14,526 |
| 2025年 5月末日 | 215,886,502 | - | 8,550 | - | |
| 6月末日 | 223,773,471 | - | 8,924 | - | |
| 7月末日 | 236,448,440 | - | 9,482 | - | |
| 8月末日 | 236,432,518 | - | 9,660 | - | |
| 9月末日 | 239,807,516 | - | 10,020 | - | |
| 10月末日 | 239,800,347 | - | 11,107 | - | |
| 11月末日 | 215,978,361 | - | 11,034 | - | |
| 12月末日 | 198,197,406 | - | 10,984 | - | |
| 2026年 1月末日 | 187,685,956 | - | 11,471 | - | |
| 2月末日 | 203,088,908 | - | 12,706 | - | |
| 3月末日 | 176,210,829 | - | 11,729 | - | |
| 4月末日 | 209,438,462 | - | 14,022 | - | |
| 5月末日 | 216,352,895 | - | 14,210 | - | |
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