有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/05/13-2023/05/12)

(4)【設定及び解約の実績】
アジアGX関連株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	719,243,731	157,037,161
第2期	11,918,947	68,100,485

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
アジアGX関連株式マザーファンド

2023年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	118,228,800	24.80
	韓国	93,823,430	19.68
	中国	83,044,369	17.42
	ケイマン諸島	45,072,403	9.45
	台湾	39,356,901	8.25
	インド	21,070,327	4.42
	ジャージィー	15,311,571	3.21
	フィリピン	8,924,400	1.87
	香港	8,418,696	1.77
	小計	433,250,897	90.86
投資証券	オーストラリア	12,964,269	2.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	30,603,403	6.42
合計(純資産総額)		476,818,569	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
アジアGX関連株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	1,100	17,590.00	19,349,000	19,400.00	21,340,000	4.48
日本	株式	ダイキン工業	機械	800	25,555.00	20,444,000	26,560.00	21,248,000	4.46
インド	株式	RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	エネルギー	2,500	8,344.27	20,860,672	8,428.13	21,070,327	4.42
韓国	株式	LG CHEM LTD	素材	280	73,384.20	20,547,576	74,552.40	20,874,672	4.38
韓国	株式	SAMSUNG SDI CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	270	71,154.00	19,211,580	76,251.60	20,587,932	4.32
日本	株式	デンソー	輸送用機器	2,300	8,272.00	19,025,600	8,611.00	19,805,300	4.15
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	40,000	479.01	19,160,400	488.13	19,525,360	4.09
日本	株式	イビデン	電気機器	2,500	6,130.00	15,325,000	7,620.00	19,050,000	4.00
日本	株式	岩谷産業	卸売業	2,600	6,590.00	17,134,000	6,600.00	17,160,000	3.60
韓国	株式	L&F CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	602	24,797.70	14,928,215	27,718.20	16,686,356	3.50
中国	株式	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	ソフトウェア・サービス	15,600	1,034.55	16,139,050	1,051.90	16,409,571	3.44
ジャージィー	株式	AMCOR PLC-CDI	素材	11,105	1,394.28	15,483,498	1,378.80	15,311,571	3.21
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	-	7,100	1,818.67	12,912,542	1,825.95	12,964,269	2.72
ケイマン諸島	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	資本財	80,000	175.37	14,029,376	160.02	12,801,984	2.68
韓国	株式	HANWHA SOLUTIONS CORP	素材	2,539	4,901.13	12,443,969	4,837.41	12,282,183	2.58
韓国	株式	LOTTE ENERGY MATERIALS CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,000	6,361.38	12,722,760	6,117.12	12,234,240	2.57
ケイマン諸島	株式	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	自動車・自動車部品	42,000	304.71	12,797,702	290.44	12,198,278	2.56
中国	株式	CHINA DATANG CORP RENEWABL-H	公益事業	220,000	54.77	12,049,136	52.98	11,656,656	2.44
日本	株式	ウエストホールディングス	建設業	4,000	3,030.00	12,120,000	2,837.00	11,348,000	2.38
中国	株式	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	公益事業	66,000	156.46	10,326,148	162.88	10,750,027	2.25
ケイマン諸島	株式	SUNEVISION HOLDINGS	ソフトウェア・サービス	140,000	77.07	10,789,632	76.00	10,639,776	2.23
中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	2,500	4,392.21	10,980,520	4,188.83	10,472,080	2.20
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	700	11,661.01	8,162,707	14,253.74	9,977,621	2.09
台湾	株式	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12,000	711.67	8,540,064	821.16	9,853,920	2.07
中国	株式	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	半導体・半導体製造装置	15,800	665.07	10,508,117	581.32	9,184,873	1.93
フィリピン	株式	ACEN CORP	公益事業	600,000	14.87	8,924,400	14.87	8,924,400	1.87
中国	株式	JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	半導体・半導体製造装置	11,760	699.16	8,222,142	723.01	8,502,548	1.78
香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	資本財	6,500	1,432.55	9,311,588	1,295.18	8,418,696	1.77
日本	株式	TREホールディングス	サービス業	7,700	1,203.00	9,263,100	1,075.00	8,277,500	1.74
中国	株式	SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	資本財	3,500	2,189.31	7,662,600	2,179.46	7,628,115	1.60

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年5月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	2.38
	ガラス・土石製品	4.48
	機械	4.46
	電気機器	4.00
	輸送用機器	4.15
	卸売業	3.60
	サービス業	1.74
株式(外国)	エネルギー	4.42
	素材	10.16
	資本財	8.39
	自動車・自動車部品	4.75
	耐久消費財・アパレル	1.08
	ソフトウェア・サービス	5.67
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	16.54
	半導体・半導体製造装置	7.38
	公益事業	7.66
投資証券	-	2.72
合 計		93.58

②投資不動産物件
アジアGX関連株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
アジアGX関連株式マザーファンド
該当事項はありません。