有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/05/13-2024/05/13)

(4)【設定及び解約の実績】
アジアGX関連株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	719,243,731	157,037,161
第2期	11,918,947	68,100,485
第3期	15,774,733	199,179,628

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
アジアGX関連株式マザーファンド

2024年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	76,289,800	24.35
	中国	49,984,066	15.95
	韓国	42,259,265	13.49
	台湾	36,165,097	11.54
	インド	22,082,801	7.05
	ケイマン諸島	21,278,263	6.79
	ジャージィー	12,795,301	4.08
	オーストラリア	11,059,747	3.53
	フィリピン	7,619,760	2.43
	香港	4,781,925	1.53
	小計	284,316,025	90.74
投資証券	オーストラリア	13,373,059	4.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	15,652,201	4.99
合計(純資産総額)		313,341,285	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	6,965,817	△2.22

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
アジアGX関連株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	22,000	818.31	18,002,866	852.11	18,746,347	5.98
日本	株式	岩谷産業	卸売業	1,700	8,907.00	15,141,900	9,119.00	15,502,300	4.95
日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	400	34,450.00	13,780,000	35,150.00	14,060,000	4.49
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	-	3,765	3,499.94	13,177,260	3,551.94	13,373,059	4.27
ジャージィー	株式	AMCOR PLC-CDI	素材	8,403	1,622.56	13,634,338	1,522.71	12,795,301	4.08
インド	株式	RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	エネルギー	1,145	10,532.93	12,060,202	10,815.06	12,383,243	3.95
日本	株式	デンソー	輸送用機器	4,800	2,554.00	12,259,200	2,543.00	12,206,400	3.90
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	500	23,395.01	11,697,506	23,974.95	11,987,475	3.83
中国	株式	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	ソフトウェア・サービス	13,620	864.14	11,769,586	851.39	11,595,985	3.70
日本	株式	ダイキン工業	機械	500	24,450.00	12,225,000	22,945.00	11,472,500	3.66
ケイマン諸島	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	資本財	50,000	184.86	9,243,050	204.51	10,225,500	3.26
韓国	株式	HL MANDO CO LTD	自動車・自動車部品	1,797	4,352.85	7,822,071	4,938.92	8,875,239	2.83
日本	株式	セーレン	繊維製品	3,500	2,515.00	8,802,500	2,463.00	8,620,500	2.75
日本	株式	イビデン	電気機器	1,300	5,216.00	6,780,800	6,333.00	8,232,900	2.63
フィリピン	株式	ACEN CORP	公益事業	600,000	12.06	7,234,761	12.70	7,619,760	2.43
中国	株式	SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	資本財	3,500	2,305.09	8,067,827	2,175.47	7,614,153	2.43
韓国	株式	SAMSUNG SDI CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	171	48,820.20	8,348,254	43,130.20	7,375,264	2.35
中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	5,000	1,552.86	7,764,297	1,408.12	7,040,580	2.25
韓国	株式	LOTTE ENERGY MATERIALS CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,270	5,223.42	6,633,743	5,325.84	6,763,816	2.16
オーストラリア	株式	WORLEY LTD	資本財	4,375	1,583.19	6,926,468	1,524.79	6,670,941	2.13
インド	株式	SONA BLW PRECISION FORGINGS	自動車・自動車部品	5,516	1,115.48	6,152,976	1,205.91	6,651,824	2.12
中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	1,500	4,479.17	6,718,755	4,398.97	6,598,455	2.11
韓国	株式	LG CHEM LTD	素材	157	45,178.60	7,093,040	39,886.90	6,262,243	2.00
日本	株式	ウエストホールディングス	建設業	2,200	2,800.00	6,160,000	2,816.00	6,195,200	1.98
台湾	株式	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6,000	917.28	5,503,692	905.21	5,431,275	1.73
ケイマン諸島	株式	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	自動車・自動車部品	20,000	305.96	6,119,260	263.06	5,261,120	1.68
中国	株式	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	公益事業	34,000	130.73	4,444,684	146.97	4,996,861	1.59
香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	資本財	2,500	2,245.60	5,614,000	1,912.77	4,781,925	1.53
中国	株式	CHINA DATANG CORP RENEWABL-H	公益事業	122,000	35.89	4,378,519	38.90	4,745,434	1.51
オーストラリア	株式	BRAMBLES LTD	商業・専門サービス	3,014	1,489.42	4,489,121	1,456.14	4,388,805	1.40

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年5月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	1.98
	繊維製品	2.75
	ガラス・土石製品	4.49
	機械	3.66
	電気機器	2.63
	輸送用機器	3.90
	卸売業	4.95
株式(外国)	エネルギー	3.95
	素材	7.23
	資本財	12.41
	商業・専門サービス	1.40
	自動車・自動車部品	9.65
	耐久消費財・アパレル	2.25
	ソフトウェア・サービス	4.92
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12.23
	半導体・半導体製造装置	6.81
	公益事業	5.54
投資証券	-	4.27
合 計		95.00

②投資不動産物件
アジアGX関連株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
アジアGX関連株式マザーファンド

2024年5月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	44,462.23	7,000,000	6,965,817	△2.22

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。