有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/05/13-2026/05/12)

(4)【設定及び解約の実績】
アジアGX関連株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	719,243,731	157,037,161
第2期	11,918,947	68,100,485
第3期	15,774,733	199,179,628
第4期	8,266,230	73,783,581
第5期	18,199,760	124,959,424

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
アジアGX関連株式マザーファンド

2026年5月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	53,286,100	24.62
	台湾	37,646,986	17.40
	インド	24,784,237	11.45
	韓国	24,646,091	11.39
	中国	18,958,073	8.76
	ケイマン諸島	18,108,487	8.37
	オーストラリア	11,184,241	5.17
	フィリピン	4,278,722	1.98
	シンガポール	3,309,304	1.53
	ジャージィー	2,452,210	1.13
	小計	198,654,451	91.80
投資証券	オーストラリア	2,001,539	0.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	15,735,121	7.28
合計(純資産総額)		216,391,111	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	3,994,494	1.85

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
アジアGX関連株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年5月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
インド	株式	MTAR TECHNOLOGIES LTD	資本財	892	10,953.60	9,770,611	13,254.36	11,822,889	5.46
台湾	株式	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,135	4,366.22	9,321,873	5,197.88	11,097,468	5.13
韓国	株式	SAMSUNG SDI CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	130	72,604.55	9,438,591	71,755.37	9,328,198	4.31
ケイマン諸島	株式	BIZLINK HOLDING INC	資本財	809	14,731.55	11,917,820	10,725.38	8,676,829	4.01
日本	株式	フジクラ	非鉄金属	1,800	7,624.00	13,723,200	4,771.00	8,587,800	3.97
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	120	64,479.63	7,737,555	67,718.44	8,126,212	3.76
日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	100	67,410.00	6,741,000	74,440.00	7,444,000	3.44
台湾	株式	TONG HSING ELECTRONIC INDUST	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6,000	940.69	5,644,134	1,239.88	7,439,303	3.44
日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	2,100	3,780.00	7,938,000	3,531.00	7,415,100	3.43
日本	株式	三菱重工業	機械	1,800	4,300.00	7,740,000	3,806.00	6,850,800	3.17
韓国	株式	SAMSUNG E&A CO LTD	資本財	1,226	6,220.21	7,625,982	5,392.27	6,610,920	3.06
日本	株式	荏原製作所	機械	1,100	5,841.00	6,425,100	5,683.00	6,251,300	2.89
インド	株式	RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	エネルギー	667	9,260.56	6,176,792	8,878.02	5,921,641	2.74
日本	株式	レゾナック・ホールディングス	化学	300	17,815.00	5,344,500	18,720.00	5,616,000	2.60
オーストラリア	株式	WORLEY LTD	資本財	3,707	1,379.71	5,114,587	1,467.58	5,440,330	2.51
中国	株式	SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	資本財	1,200	3,387.35	4,064,814	4,470.29	5,364,347	2.48
日本	株式	セーレン	繊維製品	1,600	3,390.00	5,424,000	3,295.00	5,272,000	2.44
台湾	株式	ACTER GROUP CORP LTD	資本財	1,000	4,543.71	4,543,705	5,248.59	5,248,588	2.43
中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	2,800	1,897.09	5,311,858	1,856.64	5,198,601	2.40
中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	2,800	2,068.58	5,792,018	1,836.70	5,142,765	2.38
韓国	株式	HL MANDO CO LTD	自動車・自動車部品	721	6,591.73	4,752,636	6,549.27	4,722,023	2.18
インド	株式	GRAVITA INDIA LTD	素材	1,531	2,985.36	4,570,586	2,803.08	4,291,515	1.98
フィリピン	株式	MANILA WATER COMPANY	公益事業	40,400	115.61	4,670,547	105.91	4,278,722	1.98
日本	株式	ダイセキ	サービス業	900	4,260.00	3,834,000	4,035.00	3,631,500	1.68
ケイマン諸島	株式	CIMC ENRIC HOLDINGS LTD	資本財	20,000	214.99	4,299,876	180.01	3,600,180	1.66
オーストラリア	株式	SIMS LTD	素材	1,200	2,807.62	3,369,144	2,954.57	3,545,480	1.64
ケイマン諸島	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	資本財	20,000	194.65	3,893,076	175.94	3,518,820	1.63
シンガポール	株式	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	公益事業	4,200	771.70	3,241,125	787.93	3,309,304	1.53
中国	株式	HUAMING POWER EQUIPMENT CO-A	資本財	6,000	591.92	3,551,492	542.06	3,252,359	1.50
台湾	株式	SINBON ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,000	1,487.98	2,975,959	1,534.01	3,068,015	1.42

ロ 種類別・業種別投資比率

2026年5月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	繊維製品	2.44
	化学	2.60
	ガラス・土石製品	6.87
	非鉄金属	3.97
	機械	6.05
	卸売業	1.02
	サービス業	1.68
株式(外国)	エネルギー	2.74
	素材	4.75
	資本財	25.01
	商業・専門サービス	1.69
	自動車・自動車部品	6.79
	耐久消費財・アパレル	2.40
	金融サービス	0.39
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	16.12
	半導体・半導体製造装置	3.76
	公益事業	3.51
	不動産管理・開発	0.01
投資証券	-	0.92
合 計		92.73

②投資不動産物件
アジアGX関連株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
アジアGX関連株式マザーファンド

2026年5月29日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	25,067.68	4,000,000	3,994,494	1.85

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。