有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/05/14-2025/05/12)

(4)【設定及び解約の実績】
アジアGX関連株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	719,243,731	157,037,161
第2期	11,918,947	68,100,485
第3期	15,774,733	199,179,628
第4期	8,266,230	73,783,581

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
アジアGX関連株式マザーファンド

2025年5月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	48,935,000	22.66
	中国	29,545,461	13.68
	台湾	24,993,260	11.57
	インド	22,206,856	10.28
	ケイマン諸島	18,961,433	8.78
	韓国	14,213,900	6.58
	オーストラリア	11,715,450	5.43
	ジャージィー	8,107,286	3.75
	香港	4,176,935	1.93
	マレーシア	3,859,092	1.79
	フィリピン	3,854,988	1.79
	シンガポール	3,139,951	1.45
	小計	193,709,612	89.71
投資証券	オーストラリア	7,837,456	3.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	14,383,235	6.66
合計(純資産総額)		215,930,303	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
アジアGX関連株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年5月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	400	25,395.93	10,158,372	28,363.97	11,345,588	5.25
中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	1,500	7,097.58	10,646,370	7,446.04	11,169,060	5.17
インド	株式	RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	エネルギー	1,145	9,279.62	10,625,159	9,466.65	10,839,309	5.02
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	14,000	711.42	9,959,896	754.98	10,569,686	4.89
日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	300	33,240.00	9,972,000	35,130.00	10,539,000	4.88
日本	株式	デンソー	輸送用機器	4,800	1,966.00	9,436,800	1,961.50	9,415,200	4.36
日本	株式	セーレン	繊維製品	3,500	2,291.00	8,018,500	2,471.00	8,648,500	4.01
ジャージィー	株式	AMCOR PLC-CDI	素材	6,180	1,323.89	8,181,664	1,311.86	8,107,286	3.75
中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	5,000	1,516.41	7,582,046	1,580.03	7,900,132	3.66
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	-	2,604	2,902.38	7,557,805	3,009.78	7,837,456	3.63
日本	株式	岩谷産業	卸売業	4,800	1,457.50	6,996,000	1,491.00	7,156,800	3.31
ケイマン諸島	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	資本財	32,000	207.98	6,655,219	204.31	6,537,843	3.03
韓国	株式	HL MANDO CO LTD	自動車・自動車部品	1,797	3,820.39	6,865,231	3,625.95	6,515,832	3.02
オーストラリア	株式	BRAMBLES LTD	商業・専門サービス	3,014	1,953.44	5,887,662	2,126.56	6,409,459	2.97
オーストラリア	株式	WORLEY LTD	資本財	4,375	1,163.73	5,091,321	1,212.80	5,305,991	2.46
インド	株式	SONA BLW PRECISION FORGINGS	自動車・自動車部品	5,516	850.85	4,693,288	922.51	5,088,537	2.36
日本	株式	フジクラ	非鉄金属	700	6,056.00	4,239,200	6,718.00	4,702,600	2.18
ケイマン諸島	株式	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	自動車・自動車部品	20,000	250.52	5,010,488	226.68	4,533,648	2.10
香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	資本財	2,500	1,583.66	3,959,147	1,670.77	4,176,935	1.93
中国	株式	SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	資本財	3,400	1,250.74	4,252,507	1,221.13	4,151,840	1.92
日本	株式	三菱重工業	機械	1,200	2,736.50	3,283,800	3,352.00	4,022,400	1.86
マレーシア	株式	GAMUDA BHD	資本財	24,400	153.06	3,734,605	158.16	3,859,092	1.79
韓国	株式	SAMSUNG SDI CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	195	17,888.34	3,488,226	18,329.44	3,574,240	1.66
シンガポール	株式	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	公益事業	4,200	736.43	3,093,016	747.61	3,139,951	1.45
ケイマン諸島	株式	BIZLINK HOLDING INC	資本財	1,000	2,971.51	2,971,514	3,121.54	3,121,542	1.45
台湾	株式	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6,000	454.44	2,726,630	513.00	3,077,985	1.43
フィリピン	株式	MANILA WATER COMPANY	公益事業	32,600	85.15	2,775,994	85.80	2,797,024	1.30
インド	株式	MTAR TECHNOLOGIES LTD	資本財	892	2,436.95	2,173,759	2,829.48	2,523,896	1.17
ケイマン諸島	株式	SUNEVISION HOLDINGS	ソフトウェア・サービス	20,000	113.89	2,277,828	125.63	2,512,580	1.16
韓国	株式	HD HYUNDAI MARINE SOLUTION C	資本財	131	17,845.98	2,337,823	18,886.47	2,474,127	1.15

ロ 種類別・業種別投資比率

2025年5月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	繊維製品	4.01
	ガラス・土石製品	4.88
	非鉄金属	2.18
	機械	2.94
	輸送用機器	4.36
	卸売業	3.31
	サービス業	0.98
株式(外国)	エネルギー	5.02
	素材	3.75
	資本財	16.40
	商業・専門サービス	2.97
	自動車・自動車部品	13.41
	耐久消費財・アパレル	3.66
	金融サービス	0.54
	ソフトウェア・サービス	2.15
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.70
	半導体・半導体製造装置	5.25
	公益事業	5.18
投資証券	-	3.63
合 計		93.34

②投資不動産物件
アジアGX関連株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
アジアGX関連株式マザーファンド
該当事項はありません。