有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年6月14日-令和4年2月25日)
しんきんUSバランス・プラスゴールド(1年決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 当期 (2022年2月25日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 金銭信託 | 3,580,210 | |||
| コール・ローン | 21,136,205 | |||
| 親投資信託受益証券 | 287,435,734 | |||
| 未収入金 | 31,987 | |||
| 流動資産合計 | 312,184,136 | |||
| 資産合計 | 312,184,136 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 1,440,579 | |||
| 未払金 | 1,260,874 | |||
| 未払受託者報酬 | 18,699 | |||
| 未払委託者報酬 | 492,485 | |||
| 未払利息 | 53 | |||
| その他未払費用 | 3,252 | |||
| 流動負債合計 | 3,215,942 | |||
| 負債合計 | 3,215,942 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1,※3 311,433,244 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,465,050 | |||
| (分配準備積立金) | 107,979 | |||
| 元本等合計 | 308,968,194 | |||
| 純資産合計 | 308,968,194 | |||
| 負債純資産合計 | 312,184,136 | |||
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