有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/02/26-2023/02/27)
しんきんUSバランス・プラスゴールド(1年決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年2月25日現在) | 当期 (2023年2月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 3,580,210 | 94,668,661 | |||
| コール・ローン | 21,136,205 | 41,580,312 | |||
| 親投資信託受益証券 | 287,435,734 | 241,222,142 | |||
| 未収入金 | 31,987 | 3,359 | |||
| 流動資産合計 | 312,184,136 | 377,474,474 | |||
| 資産合計 | 312,184,136 | 377,474,474 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,440,579 | 3,297,045 | |||
| 未払金 | 1,260,874 | 9,124,195 | |||
| 未払解約金 | - | 710,659 | |||
| 未払受託者報酬 | 18,699 | 59,484 | |||
| 未払委託者報酬 | 492,485 | 1,566,429 | |||
| 未払利息 | 53 | 122 | |||
| その他未払費用 | 3,252 | 13,744 | |||
| 流動負債合計 | 3,215,942 | 14,771,678 | |||
| 負債合計 | 3,215,942 | 14,771,678 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 311,433,244 | ※1,※3 389,898,943 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,465,050 | ※2 △27,196,147 | |||
| (分配準備積立金) | 107,979 | 1,626,434 | |||
| 元本等合計 | 308,968,194 | 362,702,796 | |||
| 純資産合計 | 308,968,194 | 362,702,796 | |||
| 負債純資産合計 | 312,184,136 | 377,474,474 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
