有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/02/26-2026/02/25)
しんきんUSバランス・プラスゴールド(1年決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年2月25日現在) | 当期 (2026年2月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 43,866,908 | 49,975,136 | |||
| 親投資信託受益証券 | 276,008,755 | 201,165,308 | |||
| 未収入金 | 5,637,172 | 77,089 | |||
| 未収利息 | 420 | 821 | |||
| 流動資産合計 | 325,513,255 | 251,218,354 | |||
| 資産合計 | 325,513,255 | 251,218,354 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 144,853 | 954,236 | |||
| 未払金 | - | 953,924 | |||
| 未払収益分配金 | 5,994,166 | 5,363,012 | |||
| 未払解約金 | 712,767 | 3,454,703 | |||
| 未払受託者報酬 | 57,104 | 46,131 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,503,792 | 1,214,636 | |||
| その他未払費用 | 9,460 | 7,629 | |||
| 流動負債合計 | 8,422,142 | 11,994,271 | |||
| 負債合計 | 8,422,142 | 11,994,271 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 333,009,236 | ※1,※3 228,213,284 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △15,918,123 | 11,010,799 | |||
| (分配準備積立金) | 1,028,685 | 15,097,892 | |||
| 元本等合計 | 317,091,113 | 239,224,083 | |||
| 純資産合計 | 317,091,113 | 239,224,083 | |||
| 負債純資産合計 | 325,513,255 | 251,218,354 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
