有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/02/27-2025/02/25)
しんきんUSバランス・プラスゴールド(1年決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年2月26日現在) | 当期 (2025年2月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 119,284,180 | 43,866,908 | |||
| 親投資信託受益証券 | 263,294,438 | 276,008,755 | |||
| 未収入金 | - | 5,637,172 | |||
| 未収利息 | - | 420 | |||
| 流動資産合計 | 382,578,618 | 325,513,255 | |||
| 資産合計 | 382,578,618 | 325,513,255 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 345,410 | 144,853 | |||
| 未払金 | 12,027 | - | |||
| 未払収益分配金 | 3,828,336 | 5,994,166 | |||
| 未払解約金 | 1,390,211 | 712,767 | |||
| 未払受託者報酬 | 62,819 | 57,104 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,654,000 | 1,503,792 | |||
| 未払利息 | 346 | - | |||
| その他未払費用 | 11,652 | 9,460 | |||
| 流動負債合計 | 7,304,801 | 8,422,142 | |||
| 負債合計 | 7,304,801 | 8,422,142 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 402,982,805 | ※1,※3 333,009,236 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △27,708,988 | ※2 △15,918,123 | |||
| (分配準備積立金) | 1,402,519 | 1,028,685 | |||
| 元本等合計 | 375,273,817 | 317,091,113 | |||
| 純資産合計 | 375,273,817 | 317,091,113 | |||
| 負債純資産合計 | 382,578,618 | 325,513,255 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
