有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年6月14日-令和4年2月25日)

(4)【設定及び解約の実績】
 
 

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2021年 6月14日～2022年 2月25日	321,975,401	10,542,157

 

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

 
 
 
(参考)
しんきん米国債券ETFマザーファンド
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	185,316,327	99.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	169,754	0.09
合計(純資産総額)		185,486,081	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE U.S. AGGREGATE BOND ETF	14,637	12,648.10	185,130,283	12,660.81	185,316,327	99.91

 

ロ.種類別投資比率

 
 

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.91
合計	99.91

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
 
 
該当事項はありません。
 
 
 
しんきんS&P500インデックスマザーファンド
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	8,512,448,857	100.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△55,449,774	△0.66
合計(純資産総額)		8,456,999,083	100.00

 
 
その他の資産の投資状況
 
 

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	62,163,963	0.74

 

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE S&P 500 ETF	167,578	53,067.77	8,892,991,068	50,796.93	8,512,448,857	100.66

 

ロ.種類別投資比率

 
 

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	100.66
合計	100.66

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
 
 

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	538,000.00	62,153,795	62,163,963	0.74

 

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

 
 
 
しんきんゴールドETFマザーファンド
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	49,355,204	99.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	110,800	0.22
合計(純資産総額)		49,466,004	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES GOLD TRUST	11,878	4,169.04	49,519,904	4,155.17	49,355,204	99.78

 

ロ.種類別投資比率

 
 

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.78
合計	99.78

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
 
 
該当事項はありません。