有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/02/27-2025/02/25)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2021年 6月14日～2022年 2月25日	321,975,401	10,542,157
第2期	2022年 2月26日～2023年 2月27日	112,620,334	34,154,635
第3期	2023年 2月28日～2024年 2月26日	75,857,618	62,773,756
第4期	2024年 2月27日～2025年 2月25日	55,889,057	125,862,626

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
 
(参考)
しんきん米国債券ETFマザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	191,752,782	99.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	718,185	0.37
合計(純資産総額)		192,470,967	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES CORE U.S. AGGREGATE BOND ETF	12,966	14,703.17	190,641,398	14,788.89	191,752,782	99.63

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.63
合計	99.63

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
しんきんS&P500インデックスマザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	77,514,006,727	100.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△356,111,560	△0.46
合計(純資産総額)		77,157,895,167	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	405,765,643	0.53

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES CORE S&P 500 ETF	881,111	88,043.30	77,575,920,987	87,973.03	77,514,006,727	100.46

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	100.46
合計	100.46

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	2,712,000.00	405,762,388	405,765,643	0.53

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
 
しんきんゴールドETFマザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	46,506,749	99.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	340,319	0.73
合計(純資産総額)		46,847,068	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES GOLD TRUST	5,733	8,333.62	47,776,675	8,112.11	46,506,749	99.27

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.27
合計	99.27

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。