有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/02/26-2023/02/27)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2021年 6月14日～2022年 2月25日	321,975,401	10,542,157
第2期	2022年 2月26日～2023年 2月27日	112,620,334	34,154,635

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
 
(参考)
しんきん米国債券ETFマザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	220,481,568	99.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	133,869	0.06
合計(純資産総額)		220,615,437	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES CORE U.S. AGGREGATE BOND ETF	16,618	13,241.73	220,051,117	13,267.63	220,481,568	99.94

 
 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.94
合計	99.94

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
しんきんS&P500インデックスマザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	23,324,573,049	100.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△33,064,730	△0.14
合計(純資産総額)		23,291,508,319	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	51,798,218	0.22

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES CORE S&P 500 ETF	428,258	52,250.92	22,376,877,370	54,463.83	23,324,573,049	100.14

 
 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	100.14
合計	100.14

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	380,000.00	51,797,344	51,798,218	0.22

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
 
しんきんゴールドETFマザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	10,567,279	99.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,548	0.11
合計(純資産総額)		10,578,827	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES GOLD TRUST	2,250	4,680.20	10,530,470	4,696.56	10,567,279	99.89

 
 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.89
合計	99.89

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。