有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/02/26-2026/02/25)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2021年 6月14日～2022年 2月25日	321,975,401	10,542,157
第2期	2022年 2月26日～2023年 2月27日	112,620,334	34,154,635
第3期	2023年 2月28日～2024年 2月26日	75,857,618	62,773,756
第4期	2024年 2月27日～2025年 2月25日	55,889,057	125,862,626
第5期	2025年 2月26日～2026年 2月25日	35,910,225	140,706,177

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
 
(参考) 
しんきん米国債券ETFマザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	143,772,368	99.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	98,308	0.07
合計(純資産総額)		143,870,676	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE U.S. AGGREGATE BOND ETF	9,118	15,750.85	143,616,268	15,767.97	143,772,368	99.93

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.93
合計	99.93

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
 
しんきんS&P500インデックスマザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	101,129,543,915	99.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	44,458,117	0.04
合計(純資産総額)		101,174,002,032	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE S&P 500 ETF	937,388	106,541.35	99,870,589,012	107,884.40	101,129,543,915	99.96

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.96
合計	99.96

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
 
しんきんゴールドETFマザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	24,378,655	99.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	43,585	0.18
合計(純資産総額)		24,422,240	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES GOLD TRUST	1,600	15,144.74	24,231,594	15,236.65	24,378,655	99.82

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.82
合計	99.82

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。