有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/05/28-2023/05/29)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 2022年 5月27日現在 ] | 第2期 [ 2023年 5月29日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 324,757,944 | 329,147,784 |
| 親投資信託受益証券 | 9,845,565,361 | 5,745,584,092 |
| 派生商品評価勘定 | 59,431,167 | - |
| 未収入金 | 74,000,000 | 59,000,000 |
| 流動資産合計 | 10,303,754,472 | 6,133,731,876 |
| 資産合計 | 10,303,754,472 | 6,133,731,876 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,632,673 | 170,811,413 |
| 未払金 | - | 4,232,804 |
| 未払解約金 | 46,013,586 | 36,563,153 |
| 未払受託者報酬 | 3,893,655 | 1,856,624 |
| 未払委託者報酬 | 132,384,196 | 63,125,200 |
| 未払利息 | 136 | 746 |
| その他未払費用 | 241,345 | 115,048 |
| 流動負債合計 | 196,165,591 | 276,704,988 |
| 負債合計 | 196,165,591 | 276,704,988 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,834,480,011 | 6,439,964,247 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △726,891,130 | △582,937,359 |
| 元本等合計 | 10,107,588,881 | 5,857,026,888 |
| 純資産合計 | 10,107,588,881 | 5,857,026,888 |
| 負債純資産合計 | 10,303,754,472 | 6,133,731,876 |
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