有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/05/30-2024/05/27)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 2023年 5月29日現在 ] | 第3期 [ 2024年 5月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 329,147,784 | 208,750,662 |
| 親投資信託受益証券 | 5,745,584,092 | 3,934,444,997 |
| 派生商品評価勘定 | - | 2,314,334 |
| 未収入金 | 59,000,000 | 20,000,000 |
| 未収利息 | - | 367 |
| 流動資産合計 | 6,133,731,876 | 4,165,510,360 |
| 資産合計 | 6,133,731,876 | 4,165,510,360 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 170,811,413 | 4,084,701 |
| 未払金 | 4,232,804 | 79,776,789 |
| 未払解約金 | 36,563,153 | 9,862,893 |
| 未払受託者報酬 | 1,856,624 | 1,087,506 |
| 未払委託者報酬 | 63,125,200 | 36,975,131 |
| 未払利息 | 746 | - |
| その他未払費用 | 115,048 | 67,366 |
| 流動負債合計 | 276,704,988 | 131,854,386 |
| 負債合計 | 276,704,988 | 131,854,386 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,439,964,247 | 4,648,787,558 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △582,937,359 | △615,131,584 |
| 元本等合計 | 5,857,026,888 | 4,033,655,974 |
| 純資産合計 | 5,857,026,888 | 4,033,655,974 |
| 負債純資産合計 | 6,133,731,876 | 4,165,510,360 |
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