有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/05/28-2025/05/27)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 2024年 5月27日現在 ] | 第4期 [ 2025年 5月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 208,750,662 | 93,512,876 |
| 親投資信託受益証券 | 3,934,444,997 | 2,192,501,380 |
| 派生商品評価勘定 | 2,314,334 | 17,374,659 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 6,991,222 |
| 未収利息 | 367 | 1,187 |
| 流動資産合計 | 4,165,510,360 | 2,310,381,324 |
| 資産合計 | 4,165,510,360 | 2,310,381,324 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,084,701 | 118,495 |
| 未払金 | 79,776,789 | 36,895,476 |
| 未払解約金 | 9,862,893 | 970,016 |
| 未払受託者報酬 | 1,087,506 | 665,077 |
| 未払委託者報酬 | 36,975,131 | 22,612,450 |
| その他未払費用 | 67,366 | 41,181 |
| 流動負債合計 | 131,854,386 | 61,302,695 |
| 負債合計 | 131,854,386 | 61,302,695 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,648,787,558 | 3,123,777,948 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △615,131,584 | △874,699,319 |
| 元本等合計 | 4,033,655,974 | 2,249,078,629 |
| 純資産合計 | 4,033,655,974 | 2,249,078,629 |
| 負債純資産合計 | 4,165,510,360 | 2,310,381,324 |
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