有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/05/28-2026/05/27)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 2025年 5月27日現在 ] | 第5期 [ 2026年 5月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 93,512,876 | 77,638,782 |
| 親投資信託受益証券 | 2,192,501,380 | 2,340,925,468 |
| 派生商品評価勘定 | 17,374,659 | - |
| 未収入金 | 6,991,222 | 11,306,466 |
| 未収利息 | 1,187 | 1,524 |
| 流動資産合計 | 2,310,381,324 | 2,429,872,240 |
| 資産合計 | 2,310,381,324 | 2,429,872,240 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 118,495 | 6,555,428 |
| 未払金 | 36,895,476 | - |
| 未払収益分配金 | - | 2,152,681 |
| 未払解約金 | 970,016 | 3,062,743 |
| 未払受託者報酬 | 665,077 | 627,218 |
| 未払委託者報酬 | 22,612,450 | 21,325,403 |
| その他未払費用 | 41,181 | 38,828 |
| 流動負債合計 | 61,302,695 | 33,762,301 |
| 負債合計 | 61,302,695 | 33,762,301 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,123,777,948 | 2,152,681,701 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △874,699,319 | 243,428,238 |
| (分配準備積立金) | - | 232,122,359 |
| 元本等合計 | 2,249,078,629 | 2,396,109,939 |
| 純資産合計 | 2,249,078,629 | 2,396,109,939 |
| 負債純資産合計 | 2,310,381,324 | 2,429,872,240 |
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