有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年6月1日-令和4年5月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 4年 5月27日) | 10,107,588,881 | 10,107,588,881 | 9,329 | 9,329 |
| 令和 3年 6月末日 | 12,037,182,832 | ― | 10,207 | ― | |
| 7月末日 | 16,734,183,036 | ― | 10,217 | ― | |
| 8月末日 | 19,739,859,793 | ― | 10,523 | ― | |
| 9月末日 | 19,379,419,834 | ― | 10,027 | ― | |
| 10月末日 | 21,078,027,047 | ― | 10,592 | ― | |
| 11月末日 | 20,763,299,237 | ― | 10,457 | ― | |
| 12月末日 | 20,178,154,937 | ― | 10,226 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 17,017,118,081 | ― | 9,081 | ― | |
| 2月末日 | 12,743,944,705 | ― | 9,312 | ― | |
| 3月末日 | 11,493,985,688 | ― | 9,661 | ― | |
| 4月末日 | 9,789,944,467 | ― | 8,959 | ― | |
| 5月末日 | 10,275,137,099 | ― | 9,558 | ― | |
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