有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/05/28-2026/05/27)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2022年 5月27日) | 10,107,588,881 | 10,107,588,881 | 9,329 | 9,329 |
| 第2計算期間末日 | (2023年 5月29日) | 5,857,026,888 | 5,857,026,888 | 9,095 | 9,095 |
| 第3計算期間末日 | (2024年 5月27日) | 4,033,655,974 | 4,033,655,974 | 8,677 | 8,677 |
| 第4計算期間末日 | (2025年 5月27日) | 2,249,078,629 | 2,249,078,629 | 7,200 | 7,200 |
| 第5計算期間末日 | (2026年 5月27日) | 2,396,109,939 | 2,398,262,620 | 11,131 | 11,141 |
| 2025年 5月末日 | 2,260,981,180 | ― | 7,245 | ― | |
| 6月末日 | 2,260,392,781 | ― | 7,517 | ― | |
| 7月末日 | 2,305,995,034 | ― | 7,918 | ― | |
| 8月末日 | 2,272,057,005 | ― | 8,064 | ― | |
| 9月末日 | 2,327,445,896 | ― | 8,446 | ― | |
| 10月末日 | 2,371,025,473 | ― | 8,959 | ― | |
| 11月末日 | 2,325,582,711 | ― | 8,931 | ― | |
| 12月末日 | 2,239,987,003 | ― | 9,068 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 2,362,340,390 | ― | 9,793 | ― | |
| 2月末日 | 2,381,630,005 | ― | 10,074 | ― | |
| 3月末日 | 2,126,259,158 | ― | 9,184 | ― | |
| 4月末日 | 2,316,581,901 | ― | 10,392 | ― | |
| 5月末日 | 2,382,315,808 | ― | 11,128 | ― | |
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