有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/05/28-2025/05/27)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2022年 5月27日) | 10,107,588,881 | 10,107,588,881 | 9,329 | 9,329 |
| 第2計算期間末日 | (2023年 5月29日) | 5,857,026,888 | 5,857,026,888 | 9,095 | 9,095 |
| 第3計算期間末日 | (2024年 5月27日) | 4,033,655,974 | 4,033,655,974 | 8,677 | 8,677 |
| 第4計算期間末日 | (2025年 5月27日) | 2,249,078,629 | 2,249,078,629 | 7,200 | 7,200 |
| 2024年 5月末日 | 3,967,881,812 | ― | 8,661 | ― | |
| 6月末日 | 3,642,510,552 | ― | 8,174 | ― | |
| 7月末日 | 3,387,481,349 | ― | 8,012 | ― | |
| 8月末日 | 3,240,288,756 | ― | 7,779 | ― | |
| 9月末日 | 3,307,444,888 | ― | 8,083 | ― | |
| 10月末日 | 3,048,310,471 | ― | 7,702 | ― | |
| 11月末日 | 2,915,214,037 | ― | 7,741 | ― | |
| 12月末日 | 2,640,546,513 | ― | 7,380 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 2,497,710,672 | ― | 7,261 | ― | |
| 2月末日 | 2,434,228,300 | ― | 7,234 | ― | |
| 3月末日 | 2,236,574,088 | ― | 6,943 | ― | |
| 4月末日 | 2,147,830,401 | ― | 6,773 | ― | |
| 5月末日 | 2,260,981,180 | ― | 7,245 | ― | |
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