- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/05/30-2024/05/27)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2022年 5月27日) | 10,107,588,881 | 10,107,588,881 | 9,329 | 9,329 |
| 第2計算期間末日 | (2023年 5月29日) | 5,857,026,888 | 5,857,026,888 | 9,095 | 9,095 |
| 第3計算期間末日 | (2024年 5月27日) | 4,033,655,974 | 4,033,655,974 | 8,677 | 8,677 |
| 2023年 5月末日 | 5,842,169,084 | ― | 9,112 | ― | |
| 6月末日 | 5,686,607,687 | ― | 9,294 | ― | |
| 7月末日 | 5,704,097,811 | ― | 9,453 | ― | |
| 8月末日 | 5,210,413,646 | ― | 8,735 | ― | |
| 9月末日 | 4,706,874,171 | ― | 8,072 | ― | |
| 10月末日 | 4,134,901,232 | ― | 7,212 | ― | |
| 11月末日 | 4,328,725,917 | ― | 7,741 | ― | |
| 12月末日 | 4,308,770,667 | ― | 8,213 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 3,958,067,189 | ― | 7,734 | ― | |
| 2月末日 | 3,891,299,635 | ― | 7,827 | ― | |
| 3月末日 | 4,010,466,815 | ― | 8,244 | ― | |
| 4月末日 | 3,849,942,923 | ― | 8,136 | ― | |
| 5月末日 | 3,967,881,812 | ― | 8,661 | ― | |
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