半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年6月1日-令和4年5月27日)
①【純資産の推移】
| 令和3年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 令和 3年 6月末日 | 2,343,043,589 | ― | 10,188 | ― | |
| 7月末日 | 4,763,452,977 | ― | 10,124 | ― | |
| 8月末日 | 7,439,336,877 | ― | 10,421 | ― | |
| 9月末日 | 8,874,907,539 | ― | 9,992 | ― | |
| 10月末日 | 10,232,812,879 | ― | 10,771 | ― | |
| 11月末日 | 11,501,781,806 | ― | 10,478 | ― | |
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