有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年6月1日-令和4年5月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 4年 5月27日) | 9,710,199,840 | 9,710,199,840 | 9,969 | 9,969 |
| 令和 3年 6月末日 | 2,343,043,589 | ― | 10,188 | ― | |
| 7月末日 | 4,763,452,977 | ― | 10,124 | ― | |
| 8月末日 | 7,439,336,877 | ― | 10,421 | ― | |
| 9月末日 | 8,874,907,539 | ― | 9,992 | ― | |
| 10月末日 | 10,232,812,879 | ― | 10,771 | ― | |
| 11月末日 | 11,501,781,806 | ― | 10,478 | ― | |
| 12月末日 | 12,038,648,493 | ― | 10,366 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 10,509,348,456 | ― | 9,144 | ― | |
| 2月末日 | 9,770,138,783 | ― | 9,401 | ― | |
| 3月末日 | 10,162,458,340 | ― | 10,224 | ― | |
| 4月末日 | 9,391,880,196 | ― | 9,610 | ― | |
| 5月末日 | 10,003,194,212 | ― | 10,301 | ― | |
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