- 有報資料
- 26項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/05/28-2025/05/27)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2022年 5月27日) | 9,710,199,840 | 9,710,199,840 | 9,969 | 9,969 |
| 第2計算期間末日 | (2023年 5月29日) | 6,880,605,436 | 6,886,966,613 | 10,817 | 10,827 |
| 第3計算期間末日 | (2024年 5月27日) | 4,917,053,542 | 4,921,200,794 | 11,856 | 11,866 |
| 2023年11月末日 | 4,902,429,387 | ― | 9,841 | ― | |
| 12月末日 | 5,037,536,160 | ― | 10,226 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 4,796,422,457 | ― | 9,886 | ― | |
| 2月末日 | 4,890,792,072 | ― | 10,208 | ― | |
| 3月末日 | 5,083,732,163 | ― | 10,825 | ― | |
| 4月末日 | 4,956,928,038 | ― | 11,011 | ― | |
| 5月末日 | 4,815,342,834 | ― | 11,824 | ― | |
| 6月末日 | 4,260,975,949 | ― | 11,395 | ― | |
| 7月末日 | 3,760,952,525 | ― | 10,720 | ― | |
| 8月末日 | 3,475,138,916 | ― | 10,083 | ― | |
| 9月末日 | 3,565,570,494 | ― | 10,424 | ― | |
| 10月末日 | 3,482,825,183 | ― | 10,475 | ― | |
| 11月末日 | 3,197,602,055 | ― | 10,250 | ― | |
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