- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/05/28-2023/05/29)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2022年 5月27日) | 9,710,199,840 | 9,710,199,840 | 9,969 | 9,969 |
| 第2計算期間末日 | (2023年 5月29日) | 6,880,605,436 | 6,886,966,613 | 10,817 | 10,827 |
| 2022年 5月末日 | 10,003,194,212 | ― | 10,301 | ― | |
| 6月末日 | 8,974,725,226 | ― | 9,631 | ― | |
| 7月末日 | 9,523,986,757 | ― | 10,322 | ― | |
| 8月末日 | 8,830,465,751 | ― | 10,278 | ― | |
| 9月末日 | 7,676,207,455 | ― | 9,288 | ― | |
| 10月末日 | 8,199,279,974 | ― | 9,963 | ― | |
| 11月末日 | 8,244,258,605 | ― | 10,332 | ― | |
| 12月末日 | 7,466,032,879 | ― | 9,756 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 7,827,510,107 | ― | 10,390 | ― | |
| 2月末日 | 7,499,909,392 | ― | 10,560 | ― | |
| 3月末日 | 7,249,953,761 | ― | 10,502 | ― | |
| 4月末日 | 6,916,408,021 | ― | 10,330 | ― | |
| 5月末日 | 6,840,315,146 | ― | 10,786 | ― | |
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