有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年5月18日-令和3年11月17日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2021年5月末日 | 309,317,476 | - | 1.0226 | - |
| 6月末日 | 336,043,528 | - | 1.0474 | - |
| 7月末日 | 405,465,203 | - | 1.0694 | - |
| 8月末日 | 482,475,550 | - | 1.0976 | - |
| 9月末日 | 500,315,470 | - | 1.0630 | - |
| 10月末日 | 540,697,828 | - | 1.1227 | - |
| 第1計算期間末 (2021年11月17日) | 753,523,501 | 753,523,501 | 1.1588 | 1.1588 |
| 11月末日 | 906,516,211 | - | 1.1118 | - |
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