有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/11/18-2026/05/18)
- 【提出】
- 2026/08/10 9:09
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2021年11月17日) | 753,523,501 | 753,523,501 | 1.1588 | 1.1588 |
| 第2計算期間末 (2022年5月17日) | 1,606,899,897 | 1,606,899,897 | 1.0480 | 1.0480 |
| 第3計算期間末 (2022年11月17日) | 2,214,611,997 | 2,214,611,997 | 1.1316 | 1.1316 |
| 第4計算期間末 (2023年5月17日) | 2,745,575,445 | 2,745,575,445 | 1.2118 | 1.2118 |
| 第5計算期間末 (2023年11月17日) | 5,262,377,029 | 5,262,377,029 | 1.3726 | 1.3726 |
| 第6計算期間末 (2024年5月17日) | 8,767,383,337 | 8,767,383,337 | 1.6129 | 1.6129 |
| 第7計算期間末 (2024年11月18日) | 11,589,601,276 | 11,589,601,276 | 1.6432 | 1.6432 |
| 第8計算期間末 (2025年5月19日) | 12,255,573,380 | 12,255,573,380 | 1.5752 | 1.5752 |
| 2025年5月末日 | 12,128,581,977 | - | 1.5545 | - |
| 6月末日 | 12,449,476,070 | - | 1.5880 | - |
| 7月末日 | 12,839,233,752 | - | 1.6467 | - |
| 8月末日 | 12,754,787,264 | - | 1.6374 | - |
| 9月末日 | 12,860,630,641 | - | 1.6594 | - |
| 10月末日 | 13,145,968,101 | - | 1.7132 | - |
| 第9計算期間末 (2025年11月17日) | 13,105,732,294 | 13,105,732,294 | 1.7134 | 1.7134 |
| 11月末日 | 13,422,034,008 | - | 1.7514 | - |
| 12月末日 | 13,579,158,446 | - | 1.7813 | - |
| 2026年1月末日 | 13,532,886,606 | - | 1.7759 | - |
| 2月末日 | 13,724,276,819 | - | 1.7938 | - |
| 3月末日 | 12,847,565,148 | - | 1.6859 | - |
| 4月末日 | 13,706,158,216 | - | 1.8034 | - |
| 第10計算期間末 (2026年5月18日) | 13,542,670,133 | 13,542,670,133 | 1.7857 | 1.7857 |
| 5月末日 | 13,983,387,854 | - | 1.8430 | - |
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