有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年11月18日-令和4年5月17日)
- 【提出】
- 2022/08/10 9:01
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2021年5月末日 | 309,317,476 | - | 1.0226 | - |
| 6月末日 | 336,043,528 | - | 1.0474 | - |
| 7月末日 | 405,465,203 | - | 1.0694 | - |
| 8月末日 | 482,475,550 | - | 1.0976 | - |
| 9月末日 | 500,315,470 | - | 1.0630 | - |
| 10月末日 | 540,697,828 | - | 1.1227 | - |
| 第1計算期間末 (2021年11月17日) | 753,523,501 | 753,523,501 | 1.1588 | 1.1588 |
| 11月末日 | 906,516,211 | - | 1.1118 | - |
| 12月末日 | 1,157,326,109 | - | 1.1665 | - |
| 2022年1月末日 | 1,180,615,539 | - | 1.0532 | - |
| 2月末日 | 1,253,451,670 | - | 1.0432 | - |
| 3月末日 | 1,495,302,108 | - | 1.1375 | - |
| 4月末日 | 1,577,806,603 | - | 1.0958 | - |
| 第2計算期間末 (2022年5月17日) | 1,606,899,897 | 1,606,899,897 | 1.0480 | 1.0480 |
| 5月末日 | 1,810,292,841 | - | 1.0854 | - |
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