有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/05/18-2024/11/18)
- 【提出】
- 2025/02/10 9:11
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2021年11月17日) | 753,523,501 | 753,523,501 | 1.1588 | 1.1588 |
| 第2計算期間末 (2022年5月17日) | 1,606,899,897 | 1,606,899,897 | 1.0480 | 1.0480 |
| 第3計算期間末 (2022年11月17日) | 2,214,611,997 | 2,214,611,997 | 1.1316 | 1.1316 |
| 第4計算期間末 (2023年5月17日) | 2,745,575,445 | 2,745,575,445 | 1.2118 | 1.2118 |
| 第5計算期間末 (2023年11月17日) | 5,262,377,029 | 5,262,377,029 | 1.3726 | 1.3726 |
| 2023年11月末日 | 5,246,358,691 | - | 1.3535 | - |
| 12月末日 | 5,565,924,379 | - | 1.3769 | - |
| 2024年1月末日 | 6,342,208,019 | - | 1.4720 | - |
| 2月末日 | 7,169,227,004 | - | 1.5413 | - |
| 3月末日 | 7,940,267,632 | - | 1.5732 | - |
| 4月末日 | 8,322,829,204 | - | 1.5733 | - |
| 第6計算期間末 (2024年5月17日) | 8,767,383,337 | 8,767,383,337 | 1.6129 | 1.6129 |
| 5月末日 | 8,950,772,858 | - | 1.5937 | - |
| 6月末日 | 10,223,884,710 | - | 1.6816 | - |
| 7月末日 | 10,208,743,568 | - | 1.5775 | - |
| 8月末日 | 10,539,501,713 | - | 1.5620 | - |
| 9月末日 | 10,693,912,237 | - | 1.5413 | - |
| 10月末日 | 11,561,418,467 | - | 1.6356 | - |
| 第7計算期間末 (2024年11月18日) | 11,589,601,276 | 11,589,601,276 | 1.6432 | 1.6432 |
| 11月末日 | 11,762,842,479 | - | 1.6471 | - |
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