有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年6月29日-令和4年7月11日)
| 2022年7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 91,997,835,076 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 116,768,711 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 91,881,066,365 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 81,854,534,755 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1225 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,225 | 円) |
(参考)
SBI・V・全米株式インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| 2022年7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 99,122,419,086 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 620,411,690 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,502,007,396 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 87,620,615,390 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1242 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,242 | 円) |
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