有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/07/12-2023/07/11)
| 2023年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 175,989,060,908 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 143,280,810 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 175,845,780,098 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 131,969,987,806 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3325 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,325 | 円) |
(参考)
SBI・V・全米株式インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| 2023年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 180,771,383,020 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 142,023,285 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 180,629,359,735 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 135,232,548,065 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3357 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,357 | 円) |
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