有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/07/12-2024/07/11)
| 2024年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 269,568,029,394 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 353,742,040 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 269,214,287,354 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 156,555,734,847 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7196 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,196 | 円) |
(参考)
SBI・V・全米株式インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| 2024年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 293,925,543,412 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 415,610,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 293,509,933,412 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 170,174,053,391 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7248 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,248 | 円) |
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