有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/07/12-2025/07/11)
| 2025年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 333,358,160,514 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 455,591,135 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 332,902,569,379 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 168,147,646,817 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9798 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,798 | 円) |
(参考)
SBI・V・全米株式インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| 2025年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 371,505,211,048 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 533,260,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 370,971,951,048 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 186,695,778,833 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9870 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,870 | 円) |
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