有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年6月29日-令和4年7月11日)
| 2022年7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,095,935,561 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,523,980 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,080,411,581 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,570,047,026 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2623 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,623 | 円) |
(参考)
SBI・V・米国高配当株式インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| 2022年7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,237,193,437 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 141,416,576 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,095,776,861 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,568,804,866 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2641 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,641 | 円) |
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