有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/07/12-2025/07/11)
| 2025年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 32,680,480,109 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,523,221 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,609,956,888 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,778,791,848 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9435 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,435 | 円) |
(参考)
SBI・V・米国高配当株式インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| 2025年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 51,740,619,312 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 115,730,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,624,889,312 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,464,162,099 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9507 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,507 | 円) |
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