有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/07/12-2024/07/11)
| 2024年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 29,123,941,282 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,437,711 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,089,503,571 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,492,870,420 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7638 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,638 | 円) |
(参考)
SBI・V・米国高配当株式インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| 2024年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 40,169,531,780 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 143,410,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,026,121,780 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,624,566,258 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7691 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,691 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
