有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/07/12-2023/07/11)
| 2023年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,206,872,062 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 93,165,307 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,113,706,755 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,307,534,023 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4174 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,174 | 円) |
(参考)
SBI・V・米国高配当株式インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| 2023年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,206,781,924 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 92,250,473 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,114,531,451 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,269,864,106 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4207 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,207 | 円) |
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