有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年6月15日-令和3年11月15日)

【提出】
2022/02/15 9:12
【資料】
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【項目】
50項目
①【純資産の推移】
期年月日純資産総額
(百万円)
(分配落)		純資産総額
(百万円)
(分配付)		1口当たり
純資産額(円)
(分配落)		1口当たり
純資産額(円)
(分配付)
第1計算期間末(2021年11月15日)3223221.06731.0673
2021年 6月末日257―1.0076―
7月末日263―1.0175―
8月末日299―1.0255―
9月末日300―1.0008―
10月末日328―1.0877―
11月末日388―1.0324―

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