有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2021/11/16-2022/11/15)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2021年11月15日) | 322 | 322 | 1.0673 | 1.0673 |
| 第2計算期間末 | (2022年11月15日) | 667 | 667 | 1.0947 | 1.0947 |
| 2021年11月末日 | 388 | ― | 1.0324 | ― | |
| 12月末日 | 477 | ― | 1.0362 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 444 | ― | 0.9391 | ― | |
| 2月末日 | 472 | ― | 0.9868 | ― | |
| 3月末日 | 513 | ― | 1.1280 | ― | |
| 4月末日 | 495 | ― | 1.0924 | ― | |
| 5月末日 | 532 | ― | 1.0984 | ― | |
| 6月末日 | 554 | ― | 1.1206 | ― | |
| 7月末日 | 608 | ― | 1.1766 | ― | |
| 8月末日 | 671 | ― | 1.1921 | ― | |
| 9月末日 | 658 | ― | 1.0874 | ― | |
| 10月末日 | 677 | ― | 1.1178 | ― | |
| 11月末日 | 649 | ― | 1.0849 | ― | |
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