有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/11/16-2025/11/17)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2021年11月15日) | 322 | 322 | 1.0673 | 1.0673 |
| 第2計算期間末 | (2022年11月15日) | 667 | 667 | 1.0947 | 1.0947 |
| 第3計算期間末 | (2023年11月15日) | 332 | 332 | 0.9695 | 0.9695 |
| 第4計算期間末 | (2024年11月15日) | 186 | 186 | 1.0573 | 1.0573 |
| 第5計算期間末 | (2025年11月17日) | 144 | 144 | 1.1879 | 1.1879 |
| 2024年11月末日 | 181 | ― | 1.0479 | ― | |
| 12月末日 | 153 | ― | 1.0232 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 142 | ― | 0.9714 | ― | |
| 2月末日 | 134 | ― | 0.9523 | ― | |
| 3月末日 | 143 | ― | 0.9767 | ― | |
| 4月末日 | 133 | ― | 0.9608 | ― | |
| 5月末日 | 137 | ― | 0.9967 | ― | |
| 6月末日 | 142 | ― | 1.0501 | ― | |
| 7月末日 | 133 | ― | 1.0808 | ― | |
| 8月末日 | 132 | ― | 1.0612 | ― | |
| 9月末日 | 138 | ― | 1.0984 | ― | |
| 10月末日 | 143 | ― | 1.1842 | ― | |
| 11月末日 | 146 | ― | 1.2031 | ― | |
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