有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/11/16-2023/11/15)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2021年11月15日) | 322 | 322 | 1.0673 | 1.0673 |
| 第2計算期間末 | (2022年11月15日) | 667 | 667 | 1.0947 | 1.0947 |
| 第3計算期間末 | (2023年11月15日) | 332 | 332 | 0.9695 | 0.9695 |
| 2022年11月末日 | 649 | ― | 1.0849 | ― | |
| 12月末日 | 619 | ― | 1.0354 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 612 | ― | 1.0208 | ― | |
| 2月末日 | 606 | ― | 1.0264 | ― | |
| 3月末日 | 608 | ― | 1.0315 | ― | |
| 4月末日 | 609 | ― | 1.0327 | ― | |
| 5月末日 | 603 | ― | 1.0300 | ― | |
| 6月末日 | 647 | ― | 1.0498 | ― | |
| 7月末日 | 389 | ― | 1.0313 | ― | |
| 8月末日 | 376 | ― | 1.0016 | ― | |
| 9月末日 | 328 | ― | 0.9293 | ― | |
| 10月末日 | 313 | ― | 0.8962 | ― | |
| 11月末日 | 316 | ― | 0.9764 | ― | |
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