- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/12/09-2026/06/08)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年12月 7日) | 471 | 471 | 0.9058 | 0.9058 |
| 第2計算期間末 | (2022年 6月 7日) | 365 | 365 | 0.7244 | 0.7244 |
| 第3計算期間末 | (2022年12月 7日) | 297 | 297 | 0.5932 | 0.5932 |
| 第4計算期間末 | (2023年 6月 7日) | 339 | 339 | 0.6486 | 0.6486 |
| 第5計算期間末 | (2023年12月 7日) | 289 | 289 | 0.6352 | 0.6352 |
| 第6計算期間末 | (2024年 6月 7日) | 223 | 223 | 0.6365 | 0.6365 |
| 第7計算期間末 | (2024年12月 9日) | 293 | 293 | 0.8123 | 0.8123 |
| 第8計算期間末 | (2025年 6月 9日) | 192 | 192 | 0.8617 | 0.8617 |
| 第9計算期間末 | (2025年12月 8日) | 222 | 232 | 1.0511 | 1.1011 |
| 第10計算期間末 | (2026年 6月 8日) | 206 | 245 | 1.0550 | 1.2550 |
| 2025年 6月末日 | 203 | ― | 0.9383 | ― | |
| 7月末日 | 265 | ― | 1.0333 | ― | |
| 8月末日 | 230 | ― | 1.0380 | ― | |
| 9月末日 | 234 | ― | 1.0954 | ― | |
| 10月末日 | 251 | ― | 1.1973 | ― | |
| 11月末日 | 218 | ― | 1.0564 | ― | |
| 12月末日 | 220 | ― | 1.0797 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 244 | ― | 1.2167 | ― | |
| 2月末日 | 237 | ― | 1.1871 | ― | |
| 3月末日 | 200 | ― | 1.0295 | ― | |
| 4月末日 | 227 | ― | 1.1602 | ― | |
| 5月末日 | 270 | ― | 1.3732 | ― | |
| 6月末日 | 205 | ― | 1.0270 | ― | |
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