有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年6月11日-令和4年5月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 5月20日) | 390 | 390 | 0.7803 | 0.7803 |
| 2021年 6月末日 | 516 | ― | 1.0316 | ― | |
| 7月末日 | 494 | ― | 0.9870 | ― | |
| 8月末日 | 515 | ― | 1.0292 | ― | |
| 9月末日 | 541 | ― | 1.0807 | ― | |
| 10月末日 | 534 | ― | 1.0669 | ― | |
| 11月末日 | 504 | ― | 1.0061 | ― | |
| 12月末日 | 491 | ― | 0.9812 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 422 | ― | 0.8434 | ― | |
| 2月末日 | 423 | ― | 0.8462 | ― | |
| 3月末日 | 431 | ― | 0.8617 | ― | |
| 4月末日 | 423 | ― | 0.8447 | ― | |
| 5月末日 | 395 | ― | 0.7895 | ― | |
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